Les infos clés
En résumé
Votre entreprise réalise un chiffre d'affaires suffisant, mais vous n'arrivez pas à gérer au jour le jour votre trésorerie ? Alors ce cours est fait pour vous !
Prévoir sa trésorerie est un enjeu essentiel pour toute entreprise. Cela lui permet d'engager sereinement les dépenses, quand les projections le permettent, ou d'anticiper les mesures de sauvegarde dans les périodes tendues.
Mais la gestion de trésorerie est un domaine souvent mal connu. Elle met en œuvre des raisonnements et des outils spécifiques qui la distinguent de la comptabilité générale ou de l'analyse financière.
Ce cours présente donc, dans un premier temps, les outils d'analyse propres à la trésorerie. Les outils de gestion de la trésorerie sont présentés dans une deuxième partie, et les méthodes de prévision dans la troisième et dernière partie.
Objectifs : à la fin de ce cours, vous serez capable de...
- Construire un tableau de trésorerie pour analyser vos besoins
- Gérer des excédents ou des manques de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie pour anticiper vos besoins
Les prérequis
Connaître les fondamentaux de la comptabilité, notamment les notions de bilan et de compte de résultat. Si ce n'est pas votre cas, suivez ce cours d'initiation à la comptabilité !
Le programme
Partie 1 - Analysez votre trésorerie
1. Cernez l'importance de la trésorerie
2. Maîtrisez le tableau de cash-flow
3. Comprenez le rôle du besoin en fonds de roulement
4. Construisez un tableau de cash-flow
5. Ne retenez qu’une formule : TRE = FR - BFR
Activité : Construisez un tableau de cash-flow
Partie 2 - Gérez les excédents ou manques de trésorerie
1. Maîtrisez votre besoin en fonds de roulement
2. Utilisez les financements à court terme
3. Utilisez les placements à court terme
4. Faites face aux crises de trésorerie
Quiz : Prêt·e à gérer votre trésorerie ?
Partie 3 - Prévoyez votre trésorerie
1. Construisez un tableau de trésorerie
2. Prévoyez les encaissements
3. Prévoyez les décaissements
4. Anticipez les risques de trésorerie
Activité : Construisez un plan de trésorerie
Certificat de réussite
Les intervenants
Luc Walrafen
CFO expérimenté de sociétés en croissance
Nazim Taleb
Expert-Comptable, Managing Partner d'ACD Accounting
Le concepteur
OpenClassrooms (anciennement le Site du Zéro ou SdZ), est un site web qui propose des cours autour de l'informatique, des sciences et de l'entrepreneuriat.
Les cours en ligne peuvent être réalisés aussi bien par l'équipe du site, des professeurs d'universités ou de grandes écoles partenaires que par ses membres.
Aujourd'hui, les cours sont disponibles dans plusieurs format : MOOC (Massive Open Online Course), texte web, e-book, livre et en vidéo. L'entreprise délivre des certifications pour certains cours, dont une reconnue par l'état, en partenariat avec IESA multimédia.
